37家基金公司剩余揭晓：10家净利超10亿，4家陷“切切级”花费

李丽芸 2024-04-10 02:32 813

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一年一度的上市公司年报季，也是公募基金财务数据的揭晓时刻。

据《财经(Finance)》新媒体不完全统计，截至4月7日，至少有37家基金公司的经营情况，经由上市股东2023年年报披露。

整体来看，公募基金依然是一门“好生意”。2023年，有24家净利润过亿，其中10家净利润在10亿元以上。

但受行情低迷和降费的双重影响，22家基金公司盈利有所下滑，净利润降幅在0.67%-36.27%之间。此外，有4家小型基金公司依旧深陷“千万级”亏损。

也有一些基金公司逆势而上。比如，南华基金达成扭亏为盈，从2022年亏损超千万到2023年盈利百万。此外，有10家基金公司达成净利润的增长，其中5家涨幅在30%以上。

10家净利超10亿：仅1家达成正增长

净利润在10亿元以上的，都是第一梯队的头部公募。

2023年最赚钱的基金公司依旧是易方达。虽然营收和净利润分别同比下降10.16%、11.86%，但依旧保持断崖式“一哥”地位，以33.82亿元的净利润遥遥领先，比第二名的华夏基金高出13.69亿元。易方达也是唯一一家营收破百亿的基金公司，达到125.01亿元。

得益于2023年被动投资的火热，作为指数大厂的华夏基金，受到的冲击相对较小。2023年，华夏基金达成营收73.27亿元，同比下降1.98%；达成净利润20.13亿元，同比下降6.95%。

排在第三的南方基金，是“十亿”俱乐部中，唯一达成正增长的公司——营收同比增长4.20%，达到67.41亿元；净利润同比增长13.59%，达到20.11亿元。

基金公司的营收主要来自管理费。据华泰证券年报披露，截至2023年末，南方基金管理资产规模为1.89万亿元，同比增加1630.36亿元。

其余7个“十亿”俱乐部的成员，盈利都有不同程度的下滑。其中3家净利润同比下降超过20%，分别是汇添富基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金，降幅依次为32.39%、27.48%、24.04%。

对于汇添富基金盈利下滑的原因，东方证券的年报未做具体解释。交通银行则在年报中提到，交银施罗德基金净利润下降的原因是“受市场波动影响”。

工商银行的年报也提到，工银瑞信基金“积极应对资本市场波动、基金降费新规出台等多重挑战”。数据来看，2023年末，工银瑞信管理公募基金247只，同比增加20只；管理年金、专户、专项组合590个，同比减少70只，但管理资产总规模维持不变，依旧是1.72万亿元。

“1-10亿元”梯队：盈利速度大分化

再来看第二梯队，净利润在1-10亿元的基金公司。

已披露财务数据的名单中，有14家位于这一区间。其中2家在2023年退出了“十亿”俱乐部：建信基金2022年净利润为11.71亿元，2023年降至8.83亿元；华安基金2022年净利润为10.31亿元，2023年降至9.52亿元。

这一梯队中，有2家基金公司盈利提升显著，净利润涨幅超过30%，分别是华泰柏瑞基金、诺安基金。

表现最突出的是华泰柏瑞基金，2023年达成营收17.57亿元，同比增长24.81%；取得净利润5.02亿元，同比增长32.24%。

据股东方年报披露，华泰柏瑞基金管理资产规模同比增加了714.31亿元。最大的“功臣”是旗下沪深300ETF，2023年规模增长了535.14亿元，达到1310.17亿元。

其次是诺安基金，从营收数据来看，去年只增长了5.8%，为10.98亿元；但净利润却增长了31.25%，达到2.6亿元。

这是怎么做到的？对此，股东方大恒科技(Technology)并未在年报中做出说明。从逻辑上来推测，只能是通过“降本增效”。

也有2家基金公司盈利下滑较为明显。银华基金2023年营收为32.07亿元，同比下降12.85%；净利润为6.36亿元，同比下降22.15%。国海富兰克林基金2023年营收为6.11亿元，同比下降16.47%；净利润为1.76亿元，同比下降28.29%。

“1亿元以下”梯队：逆势而上者居多

盈利在1亿元以下的有9家基金公司，属于第三梯队。这个梯队中，逆势而上者居多。有5家达成净利润增长，1家扭亏为盈。

中金基金和方正富邦基金尤为亮眼。前者2023年取得净利润4044.04万元，同比增长87.28%；后者取得净利润4459.5万元，同比增长63.66%。

和净利润增速相比，这两家公司的营收涨幅并不显著。中金基金2023年达成营收3.52亿元，涨幅为13.86%；方正富邦基金达成营收2.72亿元，涨幅为6.53%。又是两个“降本增效”的典范。

另一家券商系公募——中信建投基金，盈利也大幅提升，2023年达成净利润3000万元，同比增长30.1%。

南华基金达成了逆袭。净利润从2022年亏损1075.99万元，到2023年净赚119.41万元；营收大幅提升39.30%，增至7147.12万元。南华期货在年报中提到，2023年，南华基金公募管理规模首次突破200亿元。

此外，有3家净利润出现下滑，分别是申万菱信基金、长盛基金、光大保德信基金，降幅分别为36.27%、18.46%、15.89%。

4家深陷“千万级”亏损

比盈利下降更糟糕的一种情况，是在亏损的路上越走越远。已披露财务数据的37家基金公司中，有4家处于这样的窘境。

中海基金在2022年亏损2000.01万元后，2023年继续亏损6965.22万元；红塔红土基金2023年亏损6534.34万元，而前一年的亏损额为5039.6万元；瑞达基金2022年、2023年的亏损金额分别为1314.51万元、1474.35万元。

江信基金虽然亏损有所收窄，但依旧达到千万级别。从2022年亏损6671.15万元，到2023年亏损4569.5万元。

国盛金控在年报中，详细解释了江信基金财务数据不佳的原因：营业收入较上年同期下降 18.50%，主要由于本期专户业务规模大幅减少；营业利润和净利润较上年同期减亏 24.45%、31.50%，主要由于本期投资减亏900万元。总资产较上年末下降31.21%，主要为交易性金融资产减少；净资产较上年末下降 42.26%，主要为亏损所致。

不难发现，亏损的这4家，都是中小基金公司。从历年的财报数据可以看到，公募行业虽然在稳步发展，但“马太效应”也在持续扩大，中小基金公司的生存空间不断被压缩。

本文来自“《财经(Finance)》新媒体”，作者：蒋金丽，编辑：蒋诗舟，36氪经授权发布。

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