本钢转债代价明晰

本钢转债价值分析 2024-01-09 03:34 383

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本钢转债价值分析本钢转债是发行在深圳证券交易所上市的一种可转换公司债券。该转债的代码为127015，发行日期为2019年8月30日，到期日为2024年8月30日，初始转股价为4.26元/股。

本钢转债价值分析

本钢转债是发行在深圳证券交易所上市的一种可转换公司债券。该转债的代码为127015，发行日期为2019年8月30日，到期日为2024年8月30日，初始转股价为4.26元/股。本钢转债的主体是河北省本钢集团有限公司，本钢集团是一家大型钢铁企业，拥有多家控股子公司。本文将对本钢转债进行(Carry Out)价值分析。

1、债券基本情况

本钢转债的票面总额为10亿元，每张债券的面额为100元，期限为5年，票面年利率为3.65%。该转债每年的付息时间为8月30日，相应的债券利息为每张债券3.65元/年。

2、转股价值分析

本钢转债的转股价值为4.26元/股，根据现在本钢股票的价格，每股价格为4.20元/股，转股价值略高于股票价格，因此目前(Currently)转债并没有特别吸引力。但是，如果本钢股票价格上涨到4.26元/股以上，那么转债的转股价值将会变得很有吸引力。

3、主体基本情况

本钢集团是一家大型钢铁企业，业务范围覆盖矿产、炼铁、轧钢等多个环节。其控股的河北本钢股份(Stock)有限公司拥有较强的市场影响力和竞争力。但是，随着我国钢铁产能过剩问题的加剧，钢铁市场竞争加剧，贸易保护主义倾向抬头等因素，钢铁行业的经营环境依然严峻。

4、债券风险分析

本钢转债存在一定的债券风险，主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。特别需要注意的是，钢铁行业受宏观经济(Economy)和国策的影响较大，如果宏观经济(Economy)环境出现波动、国策发生重大变化，将对债券的发行和投资造成不利影响。

5、相关问答

（1）本钢转债有转股条款吗？

答：是的，本钢转债的转股价值为4.26元/股。

（2）本钢转债付息时间是什么时候？