适才，又睹证史册：超1000亿元

李晨曦 2024-03-02 07:18 337

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股票ETF市场正在不断见证历史(History)。

深交所最新披露的数据显示，截至2月22日，嘉实沪深300ETF最新规模达到1001.35亿元，成为国内股票ETF市场上第四只规模突破千亿元的ETF，也是深市首只千亿级股票ETF。

嘉实沪深300ETF成立于2012年年中，是我国首批跨市场ETF。自去年10月下旬汇金宣布增持ETF以来，多路资金涌入ETF市场，多只宽基ETF规模呈几何级增长，嘉实沪深300ETF作为全市场重要宽基ETF，今年(This Year)以来规模大增587.94亿元，增幅超过142%。

也就在同一天（2月22日），全市场ETF总规模以及股票ETF总规模分别达到2.38万亿元、1.76万亿元，双双创出历史(History)新高，这也是ETF市场又一新的里程碑，被动投资大时代正在加速到来。

又一只千亿级ETF诞生嘉实沪深300ETF规模超1001亿元

仅隔短短5个交易日，股票ETF市场又迎来第四只千亿级ETF。

2月23日早间，深交所披露的最新数据显示，嘉实沪深300ETF总规模达到1001.35亿元，突破千亿大关，由此成为继华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF之后，第四只规模站上千亿大关的股票ETF，也是深交所首只千亿级股票ETF。

嘉实沪深300ETF成立于2012年5月7日，并于同年5月28日正式上市，是我国首批跨市场股票ETF。

在上市的第一年，也就是2012年的12月，在外资流入和经济(Economy)改善推动下，A股市场出现了一轮反弹行情。期间，低估值周期性行业如银行、地产、汽车(Car)、家电、水泥等充当反弹急先锋，带动沪深300指数单月大涨17.91%，在份额净值双增长下，嘉实沪深300ETF规模在年末冲上400亿元大关。

2015年牛市行情到来，嘉实沪深300ETF规模更是一度突破485亿元。不过，随着股票ETF市场进入漫长的整理期，嘉实沪深300ETF规模也陷入波动。

到了去年10月下旬，汇金宣布增持ETF，市场各路资金加速涌入股票ETF市场，嘉实沪深300ETF规模进入新一轮爆发期，今年(This Year)1月18日，该ETF规模冲上524.20亿元，时隔9年时间，规模突破2015年高点，再创总规模新高。之后接连跨过600亿元、700亿元、800亿元、900亿元等多个整数关。自1月31日以来，更是连续11个交易日刷新历史(History)新高，最终于2月22日总规模突破千亿元大关。

Wind数据显示，截至2月22日，嘉实沪深300ETF今年(This Year)以来规模增长587.94亿元，增幅达到142.22%，过去一年规模更是大增783.27亿元，增幅超过3.5倍。

股票型ETF2024年已净流入超3000亿元

又一只千亿级股票型ETF的诞生，可以说是2024年股票型ETF规模腾飞的缩影。

Wind数据显示，股票型ETF持续演绎净流入态势。截至2月22日，目前(Currently)734只股票型ETF规模达到1.7608万亿元，相比2023年底的1.4547万亿元，增幅超过3000亿元，达到3060亿元。

具体来看，2024年以来8只宽基ETF获得百亿级的增量，其中4只沪深300ETF的规模增长超过500亿元。上证50ETF、中证500ETF、创业板ETF、中证1000ETF也获得百亿元以上的规模增长。规模的快速增长，也让千亿元级ETF数量攀升至四只。

谈及股票型ETF规模大幅增长，一位业内人士表示，首先，在国策面、基本面等综合作用下，随着长期投资者对A股市场底部的判断，以中央汇金公司为代表的大资金开启“扫货”模式，很大程度上提振了市场信心，释放了市场正在稳步回暖的信号，也为当前市场提供更多流动性。并且大资金的中长期投资理念，也对投资者有积极的引导作用。

“同时，上市公司回购等多重积极因素正在累积，增量资金仍在持续入市。此外，在资本市场有效性逐步提升的背景下，阿尔法收益越来越难获取，被动产品配置价值相对提升，投资者对ETF产品的青睐度也在增加。”上述人士表示。

晨星（祖国）基金研究中心高级分析师黄威认为，一方面，由于近年来主动权益(Equity)基金整体表现欠佳，促使投资者转向低费率、持仓分散及风格稳定的被动指数基金，尤其是兼具交易和配置功能的ETF产品。另一方面，随着前期市场震荡下行，A股估值降至历史(History)低位，长期配置价值凸显，部分投资者借助ETF逆向布局，博取市场反弹修复机会。

不仅如此，多位业内人士认为，2024年股票ETF规模大幅增长，我国队资金是一股重要的增持力量，将来随着行情的深入，各类机构投资者、个人投资者均会积极参与其中。

上述业内人士表示，国策不断加码，投资情绪提振等因素叠加，包括社保基金、保险公司、企业年金、个人养老金、外资等在内的各路中长线资金均有望成为推动股票ETF规模增长的增量资金。ETF以一篮子证券的形式，为这些投资者创设了相较于单个证券而言非系统性风险显著降低、风险收益特征更为优化的可交易资产，其中宽基ETF通常具备较高的容量，可以高效率低成本地覆盖更多股票，能够承载大体量资金的长期布局需求。

“ETF具有费用低廉、风险分散、交易灵活等特点，能够帮助投资者快速捕捉投资机会，适合用来进行(Carry Out)权益(Equity)资产的提前布局和配置，因此不仅机构投资者偏爱ETF，而且随着投资者培育的深入，个人投资者对ETF的投资需求也日渐强烈。”排排网财富管理合伙人姚旭升也表示。

全球ETF浪潮奔腾国内存巨大发展空间

ETF发展势不可挡，全球正掀起这一浪潮。

上交所日前发布《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》显示，2023年国内交易所挂牌上市的ETF数量达889只，总规模达2.05万亿元，创出了历史(History)新高。尤其权益(Equity)型ETF市值达到1.73万亿元，约占A股总市值的2%。境内ETF市场2023年资金净流入超5000亿元，充分发挥了稳定市场的作用。

国外市场上ETF也“热辣滚烫”。数据显示，截至2023年底，全球挂牌交易的ETF资产总规模首次突破11万亿美元，达11.61万亿美元，再创历史(History)新高。2023年全年资金净流入接近万亿美元。米国被动基金规模首次超越主动基金规模，指数化投资跨越新的里程碑。

这一大趋势之下，不少业内人士认为，国内ETF仍存巨大发展空间，尤其是股票ETF产品。

上述业内人士表示，股票ETF仍处于发展机遇期，目前(Currently)ETF渗透率仍相对较低，长久期资金入市才刚刚开始，将来还有较大的发展空间。

“一方面，预计境内指数体系会迎来进一步完善，总体指数供给增加，ETF产品研发创新力度将增强，场内中低波动型产品、主动管理ETF可能有望面世；另一方面，监管层也将‘发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市’，不断完善ETF市场机制，持续优化ETF投资生态环境，促进资本市场持续开放，为指数化投资营造更为广阔的发展空间。”上述人士表示。

黄威也表示，从国外ETF的发展情况来看，国内股票ETF的发展前景十分广阔。随着市场有效性的提升，主动股票基金获取超额收益的难度日益加大，将来股票ETF的优势可能将更加凸显，有望获得更多投资者的青睐。此外，股票ETF数量及品种日益丰富，产品创新层出不穷，也能够满足投资者的多样化投资需求。

“随着我国ETF市场规模的持续发展，以及市场有效性的逐步提升，结合费率变革等国策措施，将来国内指数基金的规模可能还有很大的增长空间。”姚旭升也表示，ETF的发展前景给基金公司带来更多抢占市场的机会。通过深耕ETF细分赛道来达成规模增长、提升市场份额，已经成为不少基金公司的选择。

本文来自微信公众号“祖国基金报”（ID：chinafundnews），作者：方丽陆慧婧，编辑：舰长，36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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